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美丽誓颜产品安全吗?是哪里的品牌?靠谱吗

2019/10/25 6:00:48发布121次查看

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当下,对a股的投资者而言,最大的挑战或在于,行业间的分化已经处在历史极端水平。中泰证券分析师陈龙认为,一方面,更具备长逻辑支撑的,对房地产周期依赖较弱的消费和科技板块,较传统周期板块之间的估值溢价不断扩大;另一方面,行业龙头较其他中小市值公司的估值溢价不断扩大。这一分化的背后,反映的是资金对安全资产的追逐,以及当前宏观背景下优质资产的稀缺,高估值领域,部分科技股和消费股的pe、pb估值分位数均已经超过90%,多数具备行业景气度高、盈利能力稳定、产业逻辑更顺畅的属性,而低估值领域,要么是行业景气度向下,要么是盈利能力尚未见底,抑或是受行业竞争格局重塑影响下逐渐被边缘化的中小市值公司。
对于私募机构浙江华舟资产管理有限公司的总经理刘艳楠而言,a股的板块和行业比较难选,白酒、保险、科技今年表现比较好,现在股价都比较高,没有太多配置的意义。大量的传统行业,比如中国交建、中国电建、中国中车这些中字头的央企,以及煤炭、钢铁等周期类股票,都处在一个非常低的历史底部,这些板块相对安全,但是目前又没有风格切换的催化剂,中短期内也很难看到催化剂的出现。刘艳楠目前将投资的重心放在港股,其认为港股现在是价值洼地,重点布局有私有化机会的优质红筹股。
陈龙同样认为,历史经验来看,这种极致分化局面的打破,往往依赖于大级别的上涨或下跌来完成,其背后的驱动力又往往衍生于宏观周期、制度层面的变化,短时间内这种驱动力很难出现。“什么时候经济触底回升,有明显回暖了,才能走出逆转的行情。”张霖表示,从库存周期的角度来说,历史上库存周期大致是39个月左右,大概到四季度左右是一个底部区,但是今年和过去不一样,这一轮政策的定力非常强,尤其是对房地产的抑制,加上全球经济和中美贸易战没有出现明显的反转,这次的周期会延长,触底盘整期可能会有一两个季度的延长。当下时点,a股的投资机会在哪里?
10月配置方向上,陈龙建议从两个维度布局:一是高估值领域,具备较强业绩支撑的标的;二是低估值领域,盈利能力正在逐渐筑底的标的。以上两个角度可能更侧重自下而上的挖掘,自上而下来看,更倾向于提高低估值板块的配置比例。整体宏观环境来看,地产端受压制但仍具备韧性,基建端托底但力度有限,随着四季度逐渐步入政策托底的旺季,基建、地产端可能受益,相关龙头标的具备较高的安全边际。
短期内,张霖认为,存在一些结构性的方向,比如一些低估值的大金融,加上一些战略配置性的科技和消费。“坦率地说,想要非常波澜壮阔的行情也挺难的,现在的政策路线和以前很不一样了,不会搞投资驱动型的大水漫灌,也不会再搞地产或者高杠杆的刺激。”
长期来看,兴业证券全球首席策略分析师张忆东认为,a股市场已经确认了“黄金坑”,长期底部区域已经探明,当前类似2005、2013年的底部区域。因此,战略性配置、逢低布局正当时。截至2019年8月,全部a股市盈率倒数已大于2倍的10年期国债收益。
中长期看,张霖认为,最核心的方向就是大消费和大科技。以大消费为例,中国14亿人口,天生就是一个巨大无比的消费市场,中国的消费股,平均估值也就在20多倍上下,但是它的增速有20%左右,美国的消费龙头股也是20倍左右,但是它的增速已经没什么增长,所以依然看好大消费。大消费方向太多了,消费升级的方向值得深入是挖掘。看好大科技的原因也非常明确:全球科技周期的开启,国内创新周期的加速,5g产业链以及后应用的一些兴起……在整个政策的扶持下,包括科创板的推出,大科技中长期来看也是一个非常核心的配置方向。
 
 
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